Comment trader les Bitcoin CFDs ?

Avez-vous déjà intégré les Bitcoin CFDs dans votre plan de trading ? 

Compte tenu de l'incroyable volatilité du prix du bitcoin, ils représentent des options potentielles pour les traders (mais aussi un facteur de risque qui doit être pris en compte).

Laissez-nous vous expliquer comment trader les CFD Bitcoin, et voyez si les Bitcoin CFDs et les autres CFD crypto monnaie ont une place dans votre portefeuille.

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Trader les Bitcoin CFDs : Introduction 

Compte tenu du fait que l’utilisation et la valeur du bitcoin et des autres crypto monnaies ont augmenté ces dernières années, il est tout à fait naturel d'y prêter attention dans votre activité de trading.

Bien que de nombreux facteurs influent sur les fluctuations de prix, il est important de prendre également en compte l'analyse historique du prix du bitcoin et les stratégies à mettre en place.

Au cours de la dernière décennie, l'une des questions les plus importantes et les plus insaisissables dans le monde de la finance est la suivante : Qu'est-ce que le bitcoin ?

L'invention du bitcoin, qui remonte à 2010, a suscité de nombreuses controverses. Le concept de monnaie décentralisée a provoqué à la fois des remous et des espoirs parmi les populations et les institutions du monde entier.

Aujourd'hui, le bitcoin est bien établi dans le monde et, osons le dire, son concept est quelque peu normalisé, grâce à la technologie blockchain.

Bien que les opinions sur le bitcoin soient nombreuses, il est raisonnable de dire, d'un point de vue impartial, que les crypto monnaies vont probablement rester dans le temps.

Si vous avez suivi l'évolution du monde des monnaies numériques, qui est volatile, vous connaissez peut-être quelques faits importants concernant le bitcoin, la première de toutes les crypto monnaies.

Outre le fait qu'il s'agit de la toute première et de la plus établie des cryptomonnaies, un facteur important à prendre en compte en ce qui concerne l'évaluation de son prix (et les fluctuations de prix qui en découlent) est qu'il n'y aura jamais que 21 millions de bitcoins en circulation.

Si nous revenons un instant à l'essentiel, nous pouvons faire un raisonnement général selon lequel une offre limitée entraîne généralement une augmentation de la demande, ce qui provoque naturellement une hausse du prix.

Les contrats sur différence (CFD) sont des produits financiers dérivés complexes dans lesquels le trader spécule sur l'évolution du prix d'un actif, à la hausse ou à la baisse.

Avant d'examiner des stratégies spécifiques de trading de bitcoin CFD et leurs signaux de marché associés, passons en revue d'autres aspects importants liés au bitcoin et aux crypto monnaies, dans leur ensemble.

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Qu'est-ce qui influence la volatilité du bitcoin ?

L'histoire du cours du bitcoin (et des autres crypto monnaies) montre une extrême volatilité.

Comme de nombreux traders et investisseurs en conviendront, la volatilité peut apporter des opportunités sur le marché, qui doivent toujours être abordées avec une compréhension du risque et d’une propre gestion du risque définie à l’avance.

Naturellement, il est crucial de comprendre cela lorsque vous apprenez à trader les CFD Bitcoin.

Le bitcoin et le marché des crypto monnaies dans son ensemble restent volatils en raison de divers facteurs.

Le bitcoin se trouve dans ce que l'on peut appeler une " phase de découverte des prix " ; après 14 ans d'existence, il trouve sa place et sa raison d'être dans le monde, un peu plus chaque jour.

Avant de nous étendre sur les raisons de la volatilité du bitcoin, il est bon de mentionner pour mémoire que le bitcoin et les cryptomonnaies en général, n'ont pas de banque centrale pour intervenir, d'où la décentralisation.

Comme pour les monnaies fiduciaires et les paires de devises, il n'y a pas de possibilité d'atténuer artificiellement la volatilité avec les crypto monnaies.

Une bonne façon de décrire cela est peut-être de dire que la volatilité du bitcoin est due à un nouveau marché libre de toute distorsion. Établi mais dont la valeur terminale n'est toujours pas définie.

Si le bitcoin et les cryptomonnaies restent une classe d'actifs jeune, elle a été l'un des actifs les plus performants au cours de la dernière décennie.

Avant de décider de trader les CFD Bitcoin, il est bon de se familiariser avec les facteurs qui affectent la volatilité du bitcoin. Nous énumérons ci-dessous quelques-uns de ces facteurs clés.

Médias et événements d'actualité

Comme tout actif financier, le bitcoin et donc les CFD bitcoin connaissent une fluctuation de prix en fonction des événements actuels dans les médias. Naturellement, cela peut aller dans les deux sens, à la hausse ou à la baisse, comme l'histoire récente l'a clairement montré.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, en mars 2022, le prix du bitcoin a connu une baisse rapide.

C'est peut-être le meilleur exemple à mettre en évidence pour montrer à quel point l’actualité influence le prix des actifs financiers, en l'occurrence le bitcoin.

Si vous choisissez de trader des CFD de bitcoin ou des CFD de cryptomonnaies, c'est un point auquel vous devez prêter attention et que vous devez prendre en compte dans votre stratégie de trading.

Considérez cela comme une partie de votre analyse fondamentale, qui va de pair avec votre analyse technique, afin d'avoir une stratégie de trading CFD globale bien équilibrée.

Réglementation gouvernementale

Au cours de la dernière décennie, qui résume plus ou moins le cycle de vie du bitcoin, la réglementation gouvernementale a été un sujet très dense.

De nombreux pays considèrent désormais le bitcoin comme un actif imposable.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine a annoncé dès 2015 que le bitcoin et ses homologues en crypto monnaies seraient considérés comme des matières premières.

Désormais, il a sa place sur le marché américain des produits dérivés. Le Canada considère également le bitcoin comme une marchandise, selon l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Le 7 septembre 2021, le bitcoin une monnaie légale au Salvador, une décision qui ne manquera pas d'entraîner des mouvements intéressants et volatils.

En mars 2022, l'Union européenne a commencé à créer un cadre juridique pour les crypto-actifs, ce qui est sans doute un avantage pour l'industrie dans son ensemble.

Certains pays considèrent encore les crypto monnaies illégales, ce qui est le cas pour le Népal, le Bangladesh, l'Égypte, la Chine, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Qatar et l'Irak.

Perspectives d'avenir du bitcoin

C'est peut-être une évidence, mais un facteur important de la volatilité du bitcoin est l'incertitude de valeur future.

La valeur intrinsèque n'est toujours pas claire quant à savoir s'il restera à la fois une réserve de valeur et une option de transfert de valeur.

Sur la base de ce que nous avons vu en termes de développement au cours de la dernière décennie, les perspectives semblent généralement positives quant à l'avenir du bitcoin et à la certitude de sa place dans le monde financier.

Cependant, il faut toujours rester conscient de la rapidité avec laquelle ces aspects peuvent changer.

Comme il s'agit d'une classe d'actifs jeune au sens traditionnel, la sensibilisation est essentielle.

Ce facteur, comme les autres, donne toutefois au trader CFD un outil supplémentaire à utiliser dans le cadre de sa stratégie de trading globale. La compréhension et la sensibilisation permettent à elles seules de prendre des décisions de trading plus solides en période de volatilité.

Manque de liquidité

Si l'on considère le sujet de la volatilité, cela va plus ou moins de pair lorsqu'il s'agit de déterminer si un actif est liquide ou non.

Le bitcoin et les crypto monnaies, en général, sont certainement considérés comme des actifs à faible liquidité. Une transaction majeure effectuée au sein du réseau bitcoin ou de toute cryptomonnaie affecte sérieusement le prix de l'actif, d'où sa volatilité.

Un point crucial à prendre en compte pour déterminer la liquidité est la facilité avec laquelle l'actif peut être échangé contre une monnaie fiat (ou fiduciaire) et la stabilité du prix lors de l'exploitation d'un tel actif, dans ce cas, le bitcoin.

Il existe un glissement entre le taux attendu et le taux exécuté lorsque l'on parle d'une transaction directe sur l'actif sous-jacent du bitcoin, ou d'un échange en fiat.

L’échange de bitcoins réels sur n'importe quel marché boursier entraîne toujours des coûts supplémentaires, mais ces coûts sont souvent inférieurs lorsque vous optez pour le trading de bitcoins CFD.

En outre, la transaction est plus rapide, plus sûre à bien des égards, compte tenu de la plateforme utilisée, et constitue en fait une "stratégie de liquidité supérieure", puisque vous n'avez pas à payer de frais d'échange et de réseau, qui constituent une part essentielle de la faible liquidité.

Si vous souhaitez sérieusement apprendre à trader des CFD Bitcoin, ou des CFD crypto en général, il s'agit là d'un élément important, voire le plus important.

Le trading de CFD crypto augmente à bien des égards la liquidité, ce qui stabilise partiellement votre transaction et contribue à une partie de votre stratégie de gestion des risques d'un point de vue fondamental.

Consultez le graphique du Bitcoin en direct, ci-dessous, pour voir en temps réel la volatilité actuelle :

Comment trader les CFD Bitcoin ?

Le trading des CFD Bitcoin n'est probablement pas très différent du trading de toute autre paire de devises, matière première ou CFD montrant une forte tendance. La beauté du trading réside dans sa diversité, et grâce à l'étude de l'action des prix, les traders visent à réaliser des profits qui leur permettent d'être financièrement indépendants et stables.

Les stratégies de trading qui utilisent les CFD Bitcoin bénéficient du trading sur marge, ce qui signifie que les traders peuvent ouvrir des positions sans avoir le capital total de la position sur leur solde de compte.

Cela offre la possibilité d'augmenter les profits, mais doit être utilisé avec précaution, car le trading sur marge peut tout aussi bien augmenter les pertes.

Les traders de Bitcoin CFD doivent se concentrer sur les points suivants :

1. Suivre la tendance (tendance à la hausse jusqu'à preuve du contraire).
2. Un bon money management.
3. Les principales sessions : Londres, New York et Tokyo.

La plateforme MetaTrader 5 (MT5) permet de trader des CFD de crypto monnaies 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il convient également de mentionner que vous ne devez trader les CFD Bitcoin qu'avec un courtier Forex et CFD réglementé, comme Admirals.

Tradez des CFD de crypto monnaies avec Admirals

Êtes-vous prêt à utiliser vos stratégies de trading sur le marché croissant des cryptomonnaies ? Admirals permet aux traders de trader 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec les croisements BTC vs USD, EUR et crypto, ainsi que la possibilité d'être long ou short sur n'importe quelle crypto monnaie CFD, sans avoir besoin d'actifs crypto réels pour trader.

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Trader les CFD Bitcoin : Stratégies

Nous allons passer en revue deux configurations potentielles de trading de Bitcoin CFD, qui peuvent être réalisées via MetaTrader5 :

• Stratégie de scalping sur les CFD Bitcoin
• Stratégie de day trading sur les CFD Bitcoin

Stratégie de scalping sur les CFD Bitcoin

Une option pour trader les Bitcoin CFDs est d'utiliser une stratégie de scalping afin d'exploiter la volatilité dans les délais à court terme.

Le scalping de la paire BTC/USD est réalisé à l'aide de la stratégie MACD.

En raison de la volatilité et de la tendance, cette stratégie peut fonctionner pour le trading de la paire BTC/USD sur des cadres temporels plus courts, tels que le M5 (cadre temporel de 5 minutes).

Cette stratégie de trading du BTC/USD utilise 2 EMA (Moyennes Mobiles Exponentielles), 34 et 55, 2 Stochastiques superposées (8,3,1 et 13,3,1), et un indicateur MACD (34,89,34).

Les 4 étapes pour configurer votre graphique

1. Ouvrez votre graphique 5m BTC/USD.
2. Appliquez les EMA 34 et 55. Les deux lignes sont rouges dans le WebTrader MT5, cependant, vous pouvez survoler chaque ligne pour les déchiffrer.
3. Ajoutez le MACD (34,89,34).
4. Ajoutez les 2 oscillateurs stochastiques (8,3,1) et (13,3,1) superposés dans la même fenêtre.

Source : Admirals MetaTrader 5 WebTrader, graphique BTCUSD M5. Plage de dates : 7 avril 2022. Réalisé le 7 avril 2022. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ou des performances à venir.

• Vous achetez le BTC/USD lorsque l'EMA 34 est supérieure à l'EMA 55 (survolez l'écran de trading MT5 afin d'identifier les deux EMA).
• Le prix doit se replier vers les EMA. Idéalement, il devrait s'arrêter au niveau des EMA ou revenir légèrement en dessous.
• Le MACD est au-dessus de 0.
• L'un des stochastiques doit être inférieur à 20 et pointer vers le haut (idéalement, croiser 20 par le bas).

Stratégie day trading sur Bitcoin CFD

Cette stratégie de day trading sur les CFD Bitcoin implique l'utilisation du MACD avec les indicateurs RSI et CCI pour les traders intraday.

Les trois indicateurs de cette stratégie sont utilisés sur une échelle de temps M30 (30 minutes):

1. RSI - Indicateur de force relative (10, s'applique à la clôture).
2. CCI - Commodity Channel Index (14, s'applique au prix typique HLC/3).
3. MACD - Convergence Divergence Moyenne Mobile (12,26,9).

Dans cet exemple de stratégie, il existe une option d'achat de BTC/USD lorsque les signaux du marché sont les suivants :

• MACD>0.
• RSI>50.
• CCI>0.

Source : Admirals MetaTrader 5 WebTrader ; graphique BTCUSD M30. Plage de dates : 5 avril 2020 - 3 avril 2022. Réalisé le 4 avril 2022 - Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ou des performances à venir.

Important : veuillez toujours vous rappeler de ne jamais trader avec un capital réel que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Le trading sur n'importe quel marché n'est jamais garanti et il est crucial de s'en tenir à votre tolérance aux risques et aux directives de gestion du risque qui ont du sens pour vous personnellement.

Vous pouvez envisager de vous inscrire à un compte de démonstration avec Admirals, où vous pratiquerez toutes les stratégies suggérées avec des fonds virtuels. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour vous inscrire dès aujourd'hui :

Tradez des CFD en crypto monnaies plutôt qu'en bourse

Les cryptomonnaies étant encore considérées comme une "jeune classe d'actifs", de nombreux traders n’ont peut-être pas connaissance de la possibilité de trader des CFD Bitcoin.

Afin de vous permettre d'assimiler facilement les différences entre le trading de CFD cryptomonnaie ou l’investissement dans des cryptomonnaies en direct, nous allons résumer ci-dessous les avantages lorsque vous choisissez de trader des CFD crypto par rapport à l’investissement en direct : 

• L'actif reste plus stable
• Possibilité de trader des CFD de bitcoin avec un effet de levier
• La sécurité de la liquidité
• La sécurité des actifs

L'actif reste plus stable

Les crypto monnaies étant considérées comme peu liquides, le fait de trader des CFD crypto lors de mouvements importants n'a en fait aucun effet sur le marché lui-même (mais ce serait le cas si vous négociiez directement avec le bitcoin).

Vous achetez simplement le CFD dans le prix actuel, qu'il s'agisse d'un ordre d'achat (prédisant une hausse du prix) ou de vente (prédisant une baisse du prix).

D'autre part, le fait de posséder l'actif et de trader des crypto monnaies sur le marché boursier peut donner plus de contrôle au trader et la façon dont cela affecte le marché. Ce facteur est toujours subjectif en fonction du montant tradé.

Possibilité de trader des CFD de bitcoin avec un effet de levier

S'il est utilisé correctement, avec prudence et en respectant votre plan de gestion des risques, l'effet de levier peut aider les traders de CFD.

L'effet de levier est essentiellement de l'argent emprunté au courtier pour augmenter votre position.

Par exemple, vous ouvrez une position de 100 $ sur BTC/USD à laquelle vous ajoutez un effet de levier de 1:2. Cette position initiale de 100 $ est maintenant de 200 $, grâce à l'effet de levier donné par le courtier.

Assurez-vous de bien comprendre ce qu'est l'effet de levier dans le trading et les risques qui y sont associés avant de prendre toute décision.

Trader des crypto monnaies directement sur le marché boursier ne vous donne aucune option de levier, ce qui le rend moins risqué.

La sécurité de la liquidité

Du point de vue de la liquidité, un CFD est fondamentalement un fiat. Lorsque vous décidez de fermer votre position et de prendre des bénéfices, les fonds, qu'il s'agisse de dollars américains, d'euros ou autres, sont reversés sur votre compte.

Si vous préférez trader des bitcoins ou des crypto monnaies sur les marchés boursiers directement avec l'actif, vous devez tenir compte du fait qu'il s'agit d'un long processus pour finalement extraire votre profit de la transaction.

C'est également plus coûteux et c'est une cause de "slippage". Les bourses sont connues pour leurs frais élevés, les transactions sont rarement immédiates et, inévitablement, à travers ce processus, vos profits sont minimisés.

En revanche, vous avez également la possibilité de posséder l'actif lorsque vous achetez des crypto monnaies en bourse, contrairement aux CFD crypto.

La sécurité des actifs

Quiconque est relativement familier avec le bitcoin ou les crypto monnaie a entendu parler des failles de sécurité au sein du réseau, comme nous l'avons mentionné au début de cet article.

Si l'on compare les actifs crypto et les CFD cryptographiques, la sécurité est un facteur beaucoup moins inquiétant en ce qui concerne les CFD Bitcoin.

Il est rare qu'un réseau de CFD soit piraté, alors que le piratage des bourses crypto est, malheureusement, plus fréquent.

Les inconvénients du trading de Bitcoin et de crypto CFDs par rapport à l'actif réel sont considérablement moindres.

Certains peuvent faire valoir qu'ils souhaitent posséder l'actif crypto réel, ce qui présente certainement des avantages, en particulier à long terme. Mais d'un point de vue commercial, et à court terme, ce n'est pas l'option la plus logique.

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Trader les CFDs Crypto chez Admirals

La paire de CFD la plus courante est celle avec le dollar américain comme par exemple, BTC/USD. Admirals offre la possibilité de trader divers CFD de devises numériques avec l'euro, comme alternative au dollar, ainsi que de trader avec des paires croisées de devises numériques.

Bien que le bitcoin soit resté la crypto monnaie la plus populaire pour le trading de CFDs, en particulier la paire BTC/USD, il existe de nombreuses autres options parmi lesquelles choisir, comme nous l'avons résumé.

Admirals propose actuellement plus de 40 CFD de devises numériques.

Il est important de mentionner que si vous êtes novice dans le trading de CFDs, ou si vous êtes nouveau dans le monde des paires de devises numériques, utilisez d'abord notre compte de trading démo.

De cette façon, vous pouvez pratiquer toute stratégie qui vous intéresse sans risquer votre capital. Une fois que vous serez à l'aise avec votre ou vos stratégies, vous pourrez vous lancer en connaissance de cause et trader avec votre capital via un compte réel.

N'oubliez pas : les traders et les investisseurs d'Admirals ont la possibilité d'utiliser divers outils de trading avec un compte démo ou réel.

Par exemple, MetaTrader 4 et MetaTrader 5 sont considérés comme cruciaux pour le parcours de tout trader, étant donné les options étendues de mise en œuvre dans les graphiques, les options de données réelles en direct et la flexibilité dans les plages de dates (entre autres choses).

Consultez nos types de compte et vous verrez plus en détail les informations sur les instruments de trading, l'effet de levier, les devises et bien plus encore.

Comment trader les Bitcoin CFD : Conclusion

Quelle que soit la manière dont vous définissez votre stratégie de trading, les CFD de devises numériques et plus particulièrement les CFD Bitcoin peuvent être envisager d'incorporer dans votre plan de trading.

Comme toute action, matière première ou autre, le bitcoin et les cryptomonnaies sont soumis à des fluctuations de prix.

La clé du succès et d'un risque gérable réside dans l'infrastructure de trading, les outils (comme nos plateformes de trading) et, bien sûr, la gestion des risques. Définissez votre plan de trading et votre money management et respectez-le.

Si vous vous sentez prêt à trader sur les marchés en réel, cliquez sur la bannière ci-dessous où vous pourrez trader en utilisant votre propre capital :

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