Les Lots Forex, Indices et Matières premières
La notion de « lot » sur le marché du Forex et du Trading des produits CFD est un élément de base à l'élaboration de toutes stratégies de Trading. Le « lot » constitue l'une des bases du money management puisque celui correspond à l'investissement de votre capital sur le marché.
La compréhension de cette notion de base est donc d'une importance capital à la réussite de vos ambitions/pour vos succès futurs, et vous permettra de mieux comprendre et appréhender le facteur « risque », que certains Traders ont parfois tendance à oublier.
Avant toute chose, il est important de préciser que cet article n'a pas pour objet de vous indiquer qu'elles sont les meilleurs stratégies de Trading à adopter pour devenir un Trader à succès mais bel et bien de vous apporter une compréhension riche et détaillée de la notion de « lot » sur les marchés.
Définition Lot Forex - Qu'est-ce qu'un Lot dans le Trading
Un lot correspond à une unité de valeur qui mesure le montant d'une transaction. C'est souvent la taille d'un contrat financier. Autrement dit, selon le nombre de lots que vous tradez, le montant investi sera plus ou moins important. Plus le nombre de lots est important, plus le montant investi est important et réciproquement.
Sur le marché du Trading Forex et des produits CFD, nous identifions 3 types de lots différents :
- Le Lot Standard
- Le Mini Lot
- Le Micro Lot
L'ensemble de ces 3 notions seront définies et détaillées dans la suite de cet article. Mais avant cela, il est important de noter que la notion et la valeur d'un « lot » est différente selon que vous tradez une paire de devises, un indice boursier, une matière première ou une action.
Avant de passer en revue l'ensemble de ces éléments, Admirals a développé un outil efficace et performant, le « calculateur de lot ». Cet outil vous permettra de calculer facilement et rapidement la valeur de votre « lot » quelque soit l'instrument financier et le marché que vous tradez.
Comment Calculer la Valeur du Lot Forex
Pour déterminer la taille de position Forex, allez directement sur le calculateur de lots Forex gratuit Admirals et connaissez la valeur d'un lot.
Le calculateur de la taille de position Forex est un outil indispensable à votre trading et facile à utiliser. Voici un exemple qui vous permettra de calculer automatiquement la taille du lot Forex.
Exemple : Choisissez la paire Forex que vous souhaitez trader (EUR/USD), puis entrez le nombre de Lot (0.5 lot), cliquez sur "Calculer".
Une fois le calcul effectué, la taille de la position Forex apparaît automatiquement dans la rubrique "Résultats CFD et Forex", au niveau de la ligne "Taille du contrat". La valeur de ma position Forex est ici de 50 000 EUR.
Calcul du lot Forex = Lots * Valeur nominale du contrat
Exemple: 2 lots EUR/USD: 2 * 100 000 euros = 200 000 EUR
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Ci-dessous un tableau récapitulatif de la valeur d'un lot selon la paire de devises
Paire de devises | Nombre de lots | Montant investi |
EUR/USD | 1 lot | 100 000 EUR |
GBP/USD | 1 lot | 100 000 GBP |
USD/JPY | 1 lot | 100 000 USD |
1 lot | 100 000 EUR | |
AUD/USD | 1 lot | 100 000 AUD |
NZD/USD | 1 lot | 100 000 NZD |
1 lot | 100 000 EUR |
Sur la plateforme de trading MT4 et sur le Forex, la valeur d'un lot est égale à 100 000 unités de la devise de base.
Les 3 Principales Tailles de Forex Lot Trading
1 Lot Forex — Terme utilisé dans la finance pour désigner un contrat sur les marchés financiers. Cette notion détermine la taille du trade. Le calcul de la position Forex s'effectue ainsi :
- 1,00 signifie 1 lot standard ou 100 000 unités de la devise de base.
- 0,10 signifie 1 mini lot ou 10 000 unités de la devise de base.
- 0,01 signifie 1 micro lot ou 1 000 unités de la devise de base.
Le Lot Forex Standard - 1 Lot
Un lot standard est le lot de référence sur le marché du Forex et correspond à 100.000 unités de la devise de base, et ce quelque soit la paire de devises tradée.
Aussi, lorsque l'on prend une position de 1 lot standard sur la paire EUR/USD, la valeur du lot est de 100 000 EUR. D'une manière général, peu de traders particuliers tradent avec des lots standards car cela demande une importante capitalisation de votre compte de Trading ou alors ils le font avec un effet de levier important.
Voici des exemples de Lots Standard Forex:
- 1 lot EURUSD = 100 000 EUR
- 1 lot GBPUSD - 100 000 GBP
- 1 lot USD JPY = 100 000 USD
- 1 lot AUDCAD = 100 000 AUD
- 1 lot EURJPY = 100 000 EUR
- 1 lot NZDCAD = 100 000 NZD
Sur les CFDs indices boursiers les tailles de lots ne sont pas standardisés et dépendent du prix de l'actif sous-jacent. Par exemple, la valeur dun lot standard CFD DAX 30:
| Lots | Prix CFD DAX30 5000 points | Prix CFD DAX30 7 500 points | Prix CFD DAX30 10 000 points | Prix CFD DAX30 12 500 points |
| 1 lot | 5000 euros | 7500 euros | 10 000 euros | 12 500 euros |
| 0.1 lot | 500 euros | 750 euros | 1000 euros | 1250 euros |
Le même calcul doit être fait pour calculer la taille du lot sur les autres indices boursiers, comme les CFDs sur CAC40, DJI30, IBEX35, JP225, NQ 100 et les autres indices.
Sur les CFDs actions, un lot est égal à une action et sa valeur est égale au prix de l'action. Sur les CFDs actions on ne peut pas avoir des mini-lots ou des micro lots encore.
Le Mini Lot Trading
Un mini lot est quant à lui plus couramment utilisé par les traders car celui offre une possibilité de rendement intéressante sans qu'il y ait besoin d'un investissement initial trop important. Un mini lot correspond à 10.000 unités de la devise de base, ou (0.1 lot) sur votre plateforme de Trading MT4.
Aussi, lorsque l'on prend une position de 1 mini lot sur la paire EUR/USD, la valeur du lot est de 10 000 EUR.
Voici des exemples de Mini Lots Forex:
- 0.1 lot EURUSD = 10 000 euros
- 0.1 lot GBPUSD - 10 000 GBP
- 0.1 lot USD JPY = 10 000 USD
- 0.1 lot AUDCAD = 10 000 AUD
- 0.1 lot EURJPY = 10 000 EUR
- 0.1 lot NZDCAD = 10 000 NZD
Le Micro Lot Trading
Le micro lot est le produit le plus largement utilisé par les traders Forex. Celui-ci permet en effet de limité au maximum les risques inhérent au trading, limité les risques de pertes et d'effet de levier. Le micro lot est ainsi fortement conseillé aux traders débutants. Un micro lot correspond à 1.000 unités de la devise de base, ou (0.01 lot) sur votre plateforme MT4.
Aussi lorsque l'on prend une position de 1 micro lot sur la paire EUR /USD, la valeur du lot est de 1 000 EUR.
Voici des exemples de Micro Lots Forex:
- 0.01 lot EURUSD = 1000 euros
- 0.01 lot GBPUSD - 1000 GBP
- 0.01 lot USD JPY = 1000 USD
- 0.01 lot AUDCAD = 1000 AUD
- 0.01 lot EURJPY = 1000 EUR
- 0.01 lot NZDCAD = 1000 NZD
Calculs Lot Forex
Afin de rendre les explications ci-dessus encore plus claires, voici comment le calcul de lot s'effectue. Prenons l'exemple avec la paire la plus tradé du Forex, l'EUR/USD. L'Euro est donc la devise de base.
Si un trader achète un lot standard EUR/USD à 1.1720, il achète 100 000 EUR, soit une valeur de 1.1720 X 100 000 = 117 200$ par lot.
Si un trader achète un mini lot EUR/USD à 1.1720, il achète 10 000 EUR, soit une valeur de 1.1720 X 10 000 = 11 720 $ par lot.
Si un trader achète un micro lot EUR/USD à 1.1720, il achète 1000 EUR, soit une valeur de 1.1720 X 1000 = 1 172 $ par lot.
Explication des Lots CFD Indices
Pour les CFD indices, CAC 40 et DAX 30, 1 lot CFD représente 1 contrat CFD. Chaque fluctuation d'un CFD indice entraîne la variation du point d'indice. Autrement dit, si le cours du CAC 40 passe de 5280 pts à 5295 pts, on dira que l'indice a augmenté de 15 points.
Aussi, la valeur d'un point d'indice pour l'achat ou la vente d'un lot CFD indice est de 1 EUR.
Pour connaitre la valeur du lot de votre contrat CFD Indices, allez directement sur la calculatrice CFD indices Admirals, c'est simple et rapide.
Ex : Pour 1 contrat CFD CAC 40, la valeur du point sera de 0.10 EUR pour une variation de 0.1 du point d'indice. Ainsi, si l'indice passe de 5280 pts à 5281 pts, votre compte de trading Admirals affichera une perte ou un bénéfice de 1 EUR.
Note: L'exemple ci-dessus est aussi valable pour le DAX30.
Explications des Lots CFD Matières Premières
Pour les CFD matières premières comme l'or (GOLD), 1 lot CFD correspond à 1 contrat CFD, soit 100 onces d'or. Aussi, le pas de cotation (pip) correspond au 3ème chiffre après la virgule.
Ex : Pour 1 contrat CFD GOLD, soit 100 onces d'or, la valeur du pas de cotation est de 0.08 EUR pour une variation de 0.001. Ainsi, si l'or (GOLD) passe de 1347.60 $ à 1347.70 $, votre compte de trading Admirals affichera une perte ou un bénéfice de 8 EUR.
Vous connaissez désormais les différents tailles de lots en trading forex, indices boursiers, matières premières. Sachez que plus vous augmenterez le nombre de lots sur une position de Trading, plus votre risque sur le marché augmente.
Il est conseillé de tradez prudemment, notamment en favorisant l'utilisation de micro lot. La clé de la réussite sur les marchés réside principalement dans le money management et une utilisation minutieuse de votre effet de levier. N'hésites pas à tester le trading sur un compte de démonstration.
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