Kockázatkezelés a Forex és a CFD kereskedés esetén

Ismerd meg a jó kockázatkezelés fontosságát a sikeres Forex és CFD kereskedéshez.

A Forex és a különbözeti szerződések (CFD) esetében egyaránt tőkeáttétellel kereskednek, ami lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy nagyobb pozíciókat nyissanak kisebb kezdeti befizetésért cserébe. Míg a tőkeáttétel lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy növeljék potenciális nyereségüket, ugyanolyan felnagyító hatással van a potenciális veszteségekre, következésképpen nagymértékben növeli a kereskedéssel kapcsolatos kockázatokat.

A tőkeáttételen kívül számos más Forex és CFD kereskedési kockázat is létezik. Vannak azonban különféle lépések is, amelyeket a kereskedők tehetnek annak érdekében, hogy ezeket a kockázatokat a lehető legkisebbre csökkentsék. Ebben a cikkben végigvezetünk a Forex és CFD kereskedés kockázatkezelésének alapjain – bemutatva nemcsak annak fontosságát, hanem gyakorlati módjait is, amelyekkel a Forex kockázatkezelési stratégiákat implementálhatod kereskedésedbe.

Mielőtt elkezdenéd a Forex vagy CFD kereskedést az élő piacokon, a következőket javasoljuk:

• Olvasd el ezt a teljes útmutatót, ha többet szeretnél megtudni a Forex és CFD kereskedés kockázatkezeléséről
• Gyakorold a kereskedést kockázatmentes demo számlán
• Fedezd fel webhelyünk Oktatás részét, hogy minél többet megtudj a kereskedésről

Mit jelent a kockázatkezelés?

Általános kereskedési kockázatok

A profit lehetőségeid mindig szoros viszonyban állnak a kockázattal. A kockázatkezelést tekintsd úgy, mint egy eszköz-, tevékenység- csomagot, amivel alacsonyan tarthatod a veszteségeidet és megnövelheted a profitodat.

Ezért bármely kereskedési kockázatkezelési stratégiában négy kulcsfontosságú szakaszt azonosíthatunk:

• A kockázatok azonosítása;
• Ezeknek a kockázatoknak az elemzése;
• Megoldások keresése a kockázatok minimalizálására;
• A megoldások következetes alkalmazása a kereskedésben.

A megbízható kockázatkezelési stratégia kialakítása és végrehajtása döntő fontosságú, ha arra törekedsz, hogy sikeres legyél a Forex piacon.

A tőkeáttétel hatása

A tőkeáttétel a kereskedés során használt eszköz, amely lehetővé teszi a befektetők számára, hogy kisebb tőkével nagyobb pozíciót tudjanak nyitni a pénzügyi piacokon. Ez magában foglalja a hitelfelvételt a lehetséges hozamok növelése érdekében.

Például 1:30-as tőkeáttétellel egy kereskedő 30 000 dollár értékű pozíciót irányíthat mindössze 1 000 dollár saját tőkével. Míg a tőkeáttétel növelheti a nyereséget, növeli a veszteségek lehetőségét is, mivel a veszteségek lehetősége is felerősödik.

A tőkeáttételt gyakran használják a deviza, CFD és határidős ügyletek kereskedése esetén, fontos azonban, hogy a kereskedők megértsék a kockázatait és felelősségteljesen alkalmazzák.

Helytelen piaci értékelés

A Forex és a CFD piacok állandó ármozgásoknak vannak kitéve. Továbbá minden megbízás negatív tartományban indul a spread (a vételi és eladási ár különbsége) miatt.

Ha ezt figyelembe vesszük, nem csoda, hogy piaci értékelésed nem mindig lesz helyes. Néha kereskedéseid veszteségesek lesznek és ennek következtében tőkét veszíthetsz.

Azonban az, hogy mennyit veszítesz, szabályozható, ha mindig beállítod a stop loss értékét a maximálisan elfogadható veszteségre minden kereskedés esetében. Továbbá ne feledd, hogy a stop loss túl szűkre szabott beállítása a minimális piaci mozgás miatt a pozíció lezárásához vezethet.

Ne feledd, nem minden kereskedés eredményez nyereséget.

Gyors piaci mozgások

A piacot folyamatosan befolyásolják a hírek, vélemények, trendek és politikai döntések, az árak gyakran ezredmásodperceken belül reagálnak. Két példa a potenciális piacbefolyásoló eseményekre:

• A jegybankoktól származó jelentős kamatdöntések, amelyek másodperceken belül réseket okozhat az árgrafikonon.
• Egy professzionális piaci szereplő jelentős tőkével nyit pozíciókat, hogy szándékosan jelentős elmozdulást idézzen elő egy adott piacon.

Még ha aktívan is figyelsz a piacra, nem lehet tudni minden változásról, mielőtt azok bekövetkeznének. Ezért, ahogy az előző részben említettük, mindig állíts be egy stop loss értéket, hogy szükség esetén automatikusan lezáródjon a kereskedésed.

Ne feledd, hogy a stop loss nem segít teljesen elkerülni a veszteséget, de segít minimalizálni azt.

Piaci gapek

A piaci rések az ár jelentős változásai, amelyek az árdiagramon az ár réseként jelennek meg. Általában akkor fordulnak elő, amikor a piac zárva van, de a nyitott piacok a váratlan hírekre is reagálhatnak oly módon, hogy a kereskedési megbízások a kívánt küszöbtől távol esnek.

Szóval miért fontos ez? Mert még az automatizált mechanizmusok is, mint például a stop loss, csak a következő elérhető árajánlatkor tudják végrehajtani a megbízásokat. Ezt egy példával lehet a legjobban illusztrálni.

Az alábbi GBP/USD diagram szokatlanul nagy rést mutat közvetlenül a 2022. februári hétvége után. A rést követően nincsenek árak, ami azt jelenti, hogy ha a résen belül lett volna stop loss, akkor a stop loss nem tudta volna lezárni a pozíciót a következő elérhető piaci ár előtt.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – GBPUSD M15 diagram. Dátumtartomány: 2022. február 24. – 2022. február 28. Készült: 2022. augusztus 5. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Kockázatkezelési eszközök

Stop loss - ismerd a határaidat

A „helyes” stop loss kiválasztása olyan téma, amelyet számtalan cikk és jelentés tárgyal, de az igazság az, hogy nincs aranyszabály minden kereskedőre vagy minden kereskedésre vonatkozóan. Neked kell kiválasztanod a megfelelő stop loss szintet kereskedéseidhez. Íme néhány kérdés, amelyet figyelembe kell venned a döntés meghozatalakor:

• Mi a kereskedés időkerete?
• Mi a célár és mikorra várható, hogy elérjük azt?
• Milyen számlatípusom van és mekkora az aktuális számla egyenlegem?
• Van bármilyen nyitott pozícióm?
• Megfelelő-e a pozíció méretem a számlaméretemhez, egyenlegemhez, a kereskedési idősíkhoz és az adott piaci helyzethez képest?
• Milyen az általános piaci hangulat (volatilitás, likviditás, hírek, külső tényezők)?
• Meddig lesz nyitva ez a piac? Hamarosan itt a hétvége, vagy az adott piac esetleg este bezár?

Mivel nincs általános szabály a stop loss limitre, javasoljuk, hogy kísérletezz egy ingyenes demo számlával, hogy megtudd, mi a legmegfelelőbb a számodra anélkül, hogy kockáztatnád a tőkédet. A kockázatmentes demo számlán gyakorolhatod a kereskedést és a különböző stop loss megbízások tesztelését különböző instrumetumok, pozíciók és különböző forgatókönyvek szerint.

A Forex és a CFD piacokon az árfolyamok gyorsan mozoghatnak, különösen akkor, ha bizonytalanság vagy ingadozás van a piacon. A megfelelően elhelyezett stop loss általában sokkal gyorsabban zár le egy pozíciót, mint egy kereskedő, így ez az egyik legfontosabb kockázatkezelési eszköz a kereskedés során.

Pozíció méret

Fontos megérteni, hogy egyes kereskedések veszteséggel járhatnak. Ez megtörténhet, mivel a piacok néha a várttal ellentétes irányba mozdulnak el.

Ezért fontos, hogy soha ne kockáztass többet egyetlen kereskedés során sem, mint amekkora veszteséget megengedhetsz, függetlenül attól, hogy mennyire vagy biztos az eredményben.

Tőkeáttétel kiválasztása

Már szó esett a tőkeáttételről és annak lehetséges előnyeiről és hátrányairól. A lényeg azonban az, hogy a túl magas tőkeáttétel jelentősen növelheti a kockázatot. Ez azt eredményezheti, hogy a nyereséges kereskedéseid eredményeit tönkreteheti néhány negatív kimenetelű kereskedés.

A kereskedés megkezdése előtt alaposan gondold át a tőkeáttétel szintjét. Azt a szintet, amely mellett a a lehető legminimálisabb stresszel kereskedhetsz. Ahogyan a stop loss esetében, itt sincs megfelelő válasz arra, hogy melyik tőkeáttétel a legjobb, mivel ez teljes mértékben a kereskedőktől és a kereskedők kockázatvállalási hajlandóságától függ.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy vannak előre meghatározott tőkeáttételi szintek; a kereskedők nem választhatják meg véletlenszerűen a tőkeáttétel mértékét.

Ügyelj arra, hogy a számodra megfelelő tőkeáttételi szintet válaszd ki.

Külső tényezők

Ne felejtsd el figyelembe venni a külső tényezőket amikor Forex kockázatkezelési stratégiáidról döntesz. Számos olyan, az ellenőrzéseden kívül eső tényező van, amelyek megzavarhatják kereskedéseidet, például:

• áramkimaradás és/vagy internet kapcsolati probléma
• korlátozott elérhetőség a napi rutinfeladatok miatt

Plusz szolgáltatások

Talán már tudod, hogy az Admirals évek óta díjnyertes hozzáférést biztosít ügyfeleinek a pénzügyi piacokhoz, de tudtad, hogy Forex kockázatkezelési eszközöket is biztosítunk további költségek nélkül?

Légy tisztában a kép egészével

A Forex és a CFD piacok számos lehetőséget kínálnak a profitszerzésre mind long, mind short pozíciók révén. Ne feledd azonban, hogy nagy veszteségek is keletkezhetnek, ha nem alkalmazol hatékony kockázatkezelést.

A gyengeségeid azonosítása és helyes kezelése segíthet csökkenteni veszteségeidet, mert még ha 10-ből 9-szer profitálsz is, mindössze egyetlen veszteség is elég lehet ahhoz, hogy azonnal elveszítsd az összes korábban megszerzett nyereségedet.

Tudjuk, hogy a vesztes ügyletek körüli pszichológiai tényezők elkeserítőek lehetnek a kezdők számára, de fontos megérteni, hogy a veszteség az általános kereskedési tapasztalat része. Ahelyett, hogy hagynánk, hogy ezek a veszteségek eltántorítanak bennünket a kereskedéstől, érdemes tanulságokat levonnunk belőlük. Az első élesben történő kereskedési pozíció megnyitása előtt fontos megérteni:

• A veszteségek elkerülhetetlenek
• Hogyan kezeljük pszichológiailag a veszteségeket, mielőtt azok bekövetkeznének

Ez a cikk a kereskedésekhez kapcsolódó kockázatkezelés áttekintésére szolgál magyarázatokkal, valamint hasznos ellenintézkedésekkel az általános Forex és CFD kereskedésekből adódó kockázatokra vonatkozóan. Az Admirals azonban nem nyújt befektetési vagy pénzügyi tanácsokat, ezért kérünk:

• Használd ezeket az alapvető információkat személyes kockázatkezelésed javítására
• Ne feledd, hogy ez az információ csak abban segít, hogy minimalizáld kockázataidat – a kockázatok teljes kiküszöbölésére nincs lehetőség

Kereskedéseid során a megfelelő kockázatkezelési stratégiák finomítása és gyakorlatba való átültetése jelentősen javíthatja nyereségeid és veszteségeid arányát, hozzájárulhat sikeres kereskedési ügyleteid gyarapításához.