Comment Utiliser l’Ordre Take Profit dans le Trading Forex
Pour avoir le plus de succès dans l'activité du trading Forex il faut bien maîtriser son capital en minimisant les risques et maximisant les profits. Les traders consacrés prennent beaucoup de temps pour identifier les meilleurs trades en analysant le marché, les tendances, en identifiant les meilleures paires de devises à négocier.
C'est vrai qu'il faut bien penser comment et quand entrer une certaine position mais il est encore plus important à savoir comment clôturer sa position pour avoir le plus des bénéfices. Dans cet article nous allons parler de l'autre partie du couple risque / rendement : le take profit.
La Définition du Take Profit
Le take profit est un ordre utilisé le plus souvent sur le marché Forex qui permet au trader de clôturer une position automatiquement lorsque les cours atteignent un niveau prédéfini à l'avance. L'ordre take profit, est un ordre limité en quantité à la position initiale et il est placé au sens inverse. Pour un achat d'un lot de 15000 sur la paire EUR/USD au cours 1.2246, l'ordre take profit est une vente d'un lot équivalent de 15000 au cours supérieur que le cours de marché en tenant compte aussi du spread du broker Forex.
Le take profit est utilisé souvent en conjonction avec l'ordre stop loss qui permet de limiter les pertes au cas où les cours évoluent dans la défaveur du trader. Le take profit est une méthode de garantir que le trader garde les bénéfices si les cours évoluent dans sa faveur. Le take profit est exprimé en pips ou en pourcentage par rapport au cours d'entré.
Par exemple, un trader estime que le cours de la paire de devise USD /JPY va subir une hausse de 15%. Si son estimation se réalise, il sera intéressé à clôturer sa position et passer au prochain trade. Il va placer son ordre take profit au cours 15% au-dessus du prix du marché, mais il va aussi placer un stop loss à 5 % en-dessous du prix du marché pour limiter la perte. En fait le trader risque la perte de 5% pour un bénéfice de 15%. Le rapport risque bénéfice est de 5 :15 ce que semble acceptable.
Pourquoi Placer un Take Profit
En plaçant un ordre take profit le trader gaine une certaine liberté dans le sens qu'il ne doit pas suivre de près ses graphiques pendent la journée puisque l'ordre automatique take profit est exécuté dès que le marché le permet. Bien sûr, il ne faut pas ignorer que l'ordre take profit a un coût d'opportunité assez important, parce que les cours Forex peuvent évoluer au-delà du niveau prédéfini alors que la position a été déjà fermé au début du mouvement en hausse ou en baisse, selon le cas.
Dans le trading Forex, le take profit et le stop loss sont, avant tout, un moyen de gérer le risque et leurs valeurs ne doivent pas être définis par hasard. Il faut penser à chaque trade comme une affaire indépendante et il faut bien choisir le rapport risque / bénéfices qu'on attend lorsque nous entrons dans une nouvelle position. Les traders expérimentés utilisent la méthode du take profit partial pour augmenter les bénéfices et diminuer le coût d'opportunité, mais nous allons exposer cette méthode plus loin.
Le positionnement du take profit et encore plus justifié pour les marchés à tendance faible pour garantir l'encaissement des bénéfices. Pour les marchés avec une tendance forte le coût d'opportunité peut être trop important et il est conseillé de ne pas se dépêcher à définir un take profit.
Comment Définir le Take Profit
Comment trouver la valeur optimale à laquelle il faut placer le take profit, c'est une question qui n'a pas une réponse claire. Après tout, çà dépend beaucoup de l'appétit de risque du chaque trader Forex et de sa stratégie de trading. Une chose reste vraie, il ne faut pas définir les take profit en mode aléatoire. Il faut toujours accompagner sa décision avec une analyse technique du marché.
Pour chaque trade il faut chercher des informations pertinentes comme la structure du marché, les données de volatilité et les modèles des graphiques adaptés. Toutes ces informations sont nécessaires pour confirmer votre sentiment que le cours de la paire de devises va évoluer vers un certain niveau.
Il y a plusieurs éléments à suivre pour définir le take profit. La plupart de traders place leur take profit à l'aide des lignes de support et de résistance. Les lignes de support et de résistance sont plutôt des zones vers lesquelles les prix se stabilisent. La plus simple méthode d'identifier la ligne de support est d'identifier sur le graphique analysé au moins deux niveaux les plus bas et tracer une ligne entre eux.
En général les prix ont la tendance de rebondir une fois que le niveau de support est atteint. Pour un ordre de vente, le take profit est placé quelques pips au-dessus du support. La différence de pips entre le take profit et le niveau du support tient compte du spread et, en général, c'est plus sur d'éviter de définir le take profit au niveau exact du support.
A l'inverse, pour un ordre d'achat il faut placer le take profit quelque pips en-dessous de la ligne de résistance. Pour tracer la ligne de résistance il faut identifier au moins deux niveaux le plus hauts.
Même si la ligne de résistance et la ligne de support sont des éléments fiables pour définir les valeurs optimales du take profit, il ne faut pas se confier seulement sur eux. Le mieux est d'utiliser des autres indicateurs comme les niveaux Fibonacci, par exemple, pour confirmer la tendance identifiée.
Le Take Profit Intermédiaire
Nous avons indiqué ci-dessus que la quantité de l'ordre take profit est égale à la position initiale. Cependant il existe des ordres take profit partiels ou intermédiaires. Il s'agit des concepts plutôt avancés, utilisés par les traders les plus expérimentés. Si vous venez de débuter dans votre activité de trading, il vaut mieux se limiter à l'ordre take profit total ou il est conseillé de tester votre stratégie avec le compte démo mis à disposition par Admirals.
Pour le take profit intermédiaire ou partiel les traders définissent plusieurs niveaux de take profit en identifiant plusieurs niveaux testés de résistance et support. Le take profit intermédiaire a deux avantages importants. Dans un premier temps il vous permet de sécuriser une partie de vos gains. Dans deuxième temps, le volume du trade est diminué et, si les prix n'évoluent pas dans la direction prévue, la perte est diminuée en comparaison avec la perte potentielle dans le cas d'un appel à un take profit total.
Bien sûr si les prix évoluent dans la direction prévue, le gain est aussi diminué en comparaison avec les bénéfices potentiels dans le cas du take profit total. Comme on peut le voir, dans le cas de take profit partielles il s'agit plutôt du rapport sécurité de gain et leur maximisation.
Il existe plusieurs méthodes pour établir les niveaux du take profit partiels : la méthode 50 /50, l'échelle triple ou la méthode 80/20. Nous allons analyser brièvement l'essentiel de ces stratégies.
La méthode 50/50 consiste dans la définition de deux points de take profit pour liquider la moitié de la position avec le premier take profit et puis liquider la deuxième moitié avec le deuxième take profit. C'est une stratégie de sortie assez précise, mais qui fausse le rapport risque bénéfices parce que seulement une partie de votre position va avoir les gains maximisés. Une règle importante est de déplacer le stop loss au niveau du premier take profit pour amortir les pertes.
L'échelle triple est similaire à la méthode 50/50 sauf que le trader utilise 3 points de take profit et partage sa position en 3 lots. Lorsque le premier take profit est atteint, le premier lot est liquidé. Le deuxième lot est liquidé quand le cours du marché a atteint le deuxième point take profit et dans le même temps le trader déplace le stop loss pour compenser en cas de perte, ce que rendre à ce point le trade sans risque. Le troisième lot est liquidé au point de take profit supérieur. Cette méthode permet de sécuriser les gains et suivre le marché dans le même temps.
La méthode 80/20 convient le mieux dans un marché volatile ou quand vous n'êtes pas sûr de l'évolution des prix au-delà d'un certain niveau. Le trader utilise deux points de take profit. Le premier est fixé au niveau le plus probable de résistance ou support, selon la position longue ou courte, le deuxième point de take et bien loin du premier, mais vers lequel le marché de la devise peut se diriger de temps en temps.
L'astuce est de liquider 80% de la position au premier take profit et d'attendre l'évolution du marché pour liquider le reste de 20%. Le fait que 80% de position a été liquidé rassure le trader au cas au le cours ne va dans sa faveur, mais, dans le même temps, si le marché atteint le deuxième take profit, les bénéfices sont importantes suite à la différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie.
Des Astuces pour Améliorer Votre Stratégie Take Profit
- La stratégie de take profit est très utile pour les traders qui ont la tendance de changer souvent d'avis ou ne sont pas encore confiants dans leurs compétences. Une fois que le rapport risque bénéfices a été calculé, les expectations de chaque trade seront plus réalistes et la stratégie plus adaptée. C'est pourquoi il faut bien suivre son plan initial et surveiller au éléments du marché que peut l'affecter.
- Donnez de la cohérence à votre stratégie et changez le plan trading seulement s'il a de données fiables qui vous suggèrent le changement.
- Déterminez le niveau du take profit en utilisant de méthodes fiables plutôt que d'utiliser une valeur arbitraire.
- Faites appel au alertes de prix pour éviter de suivre le graphique en continu
- Expérimentez avec plusieurs niveaux de take profit. Apres tout la méthode essai /erreur est un excellent moyen de trouver ce qui vous convient.
Comment Placer le Take Profit dans MetaTrader 4
Il est très simple de placer l'ordre take profit dans MetaTrader 4. MetaTrader 4 offre la possibilité de placer le take profit pour chaque position ouverte ou pour un ordre en attente. Vous avez la possibilité de mettre en place le take profit ensemble avec le stop loss au moment quand vous ouvrez une position dans la fenêtre Nouvel Ordre.
Vous pouvez également ignorer cette étape et définir le take profit plu tard, même s'il est conseillé de le faire au moment de la création de l'ordre pour vous protéger. La plateforme MetaTrader 4 offre aussi la possibilité de modifier le take profit. Vous pouvez faire ça dans votre tableau de bord en faisant un clic droit pour modifier l'ordre ou directement dans le graphique en déplaçant la ligne pointillée TP.
Trader avec le Take Profit - Conclusion
En plaçant des ordres take profit vous limitez vos risques de perte par le verrouillage des bénéfices. Dans le même temps, placer un take profit vous force à définir une stratégie de trading plus précise. Pour les meilleurs résultats, il faut définir le niveau de take profit et stop loss à partir de la structure du marché, jamais en mode aléatoire.
Cherchez toujours la confirmation d'une tendance en analysant au moins deux ou trois indicateurs et en suivant les graphiques. Apres tout la maîtrise de risque est une partie importante de l'activité du trading.
Formation Trader
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