Comment Investir dans le Pétrole ?

Investir dans le pétrole peut être une solution pour diversifier votre portefeuille boursier.

Le pétrole est dans notre quotidien : pour voyager en voiture ou en avion, dans le plastique, les engrais, les cosmétiques, le chauffage... 

Dans cet article nous allons revenir sur l'intérêt du pétrole mais aussi comprendre comment il est possible d'investir dans le pétrole. Quelle est la différence entre le WTI et le Brent ? Quel est le cours du Pétrole ? Et bien d'autres.

Investir dans le pétrole

Qu'est-ce que le pétrole ? A quoi ça sert ?

Le pétrole brut est un combustible fossile. C'est un pétrole non raffiné qui sort d'une exploration de puits. Il est composé de gisements d'hydrocarbures et de diverses matières organiques, et peut être raffiné sous forme de produits pétroliers tels que :

• L'essence
• Le diesel
• Des produits pétrochimiques (comme le plastique)
• Des engrais

La composition du pétrole est un mélange de soufre, d'azote, d'oxygène, de carbone et d'hydrogène.

Le pétrole est un élément fondamental et crucial de l'économie mondiale. Il a un impact important sur notre vie quotidienne et est suivi de près par les économistes, tant sur le plan financier qu'écologique.

L'évolution du prix du pétrole est donc importante.

Lorsque le prix du pétrole est élevé, les consommateurs perdent du pouvoir d'achat et augmente indirectement les coûts des produits fabriqués à partir du pétrole.

En revanche, la marge des producteurs de pétrole augmente.

Sur du long terme, la croissance économique peut en pâtir puisqu'une hausse du prix du pétrole va engendrer une hausse de l'inflation puis une hausse des taux si l'inflation devient trop importante. C'est ce qu'il s'est produit en 2022. La hausse des énergies lié à la forte demande de consommation post-Covid, a fait augmenter l'inflation ce qui a poussé les banques centrales à augmenter leur taux d'intérêts, pouvant faire craindre une récession.

A l'inverse, un pétrole avec un prix bas augmente le pouvoir d'achat des consommateurs. Les marges des producteurs diminuent et l'inflation n'augmente pas ou peu.

Des prix du pétrole très bas peuvent également réduire la production, car les producteurs peuvent réduire le volume de leur production de barils de pétrole et de suspendre les nouveaux projets pétroliers. 

Comment se forme le pétrole ?

Le pétrole est un combustible fossile qui s'est formé il y a entre 2 et 350 millions d'années. Aussi appelé « pétrole » ou « pétrole brut », il provient de la décomposition des organismes marins (principalement du plancton) au fond des bassins sédimentaires, des océans, des lacs et des deltas.

La conversion de la matière organique en pétrole prend des dizaines de millions d'années, en passant par une substance intermédiaire appelée kérogène. Le pétrole produit peut alors être piégé dans des formations géologiques spécifiques appelées « roches réservoirs » qui constituent les gisements « conventionnels » développés aujourd'hui.

Ainsi, les producteurs de pétrole vont réaliser une extraction du pétrole du sous-sol, et le transformer.

Qu'est-ce que l'OPEP ?

L'Organisation des pays Producteurs et Exportateurs de Pétrole (OPEP) a été fondée à Bagdad (Irak) en 1960 et son siège est aujourd'hui à Vienne (Autriche).

L'OPEP a été créée à l'initiative du ministre vénézuélien du développement Juan Pablo Pérez Alfonzo. Son objectif était de devenir une référence dans la régulation du marché pétrolier.

Cette organisation internationale a pour but de coordonner les politiques des pays producteurs de pétrole pour fixer les niveaux de production, tout en négociant avec les acteurs du marché. L'OPEP parvient à influencer le prix du baril en gérant la quantité de pétrole extraite pour qu'un maximum soit disponible sur le marché. L'OPEP compte 13 membres et 10 membres "observateurs".

A la surprise générale, en septembre 2022, l'OPEP a décidé de baisser sa production de 100 000 barils par jour dès le mois d'octobre, ce qui signifie que l'OPEP soutiendra les prix du pétrole dans les mois à venir. 
Continuez votre lecture jusqu'à la fin. Vous découvrirez le cours du pétrole en direct mais aussi comment investir dans le pétrole.

Différences entre le Brent et le WTI ? 

Dans le monde financier, il existe principalement deux prix de pétrole que les traders suivent : le WTI et le Brent. 

• Le WTI signifie West Texas Intermediate. Il s'agit de la référence du pétrole brut américain.
• Brent, est la dénomination du pétrole de la Mer du Nord, qui est la référence pour le marché européen.

L'origine du pétrole et sa qualité sont les principales différences entre pétrole brut WTI et le Brent. Il est aussi intéressant de savoir que le WTI est coté à la bourse de New York, tandis que le Brent est coté à la bourse de Londres. Ils sont toutefois tous les deux libellés en dollars.

Généralement, lorsqu'on parle de cotation de pétrole brut on parle du cours du prix du pétrole brut WTI.

Cependant, le cours de référence mondial pour le baril de pétrole est le prix du Brent. Les prix des autres pétroles du monde suivent ainsi le prix du Brent, auquel est ajoutée ou soustraite une surcote ou une décote selon la qualité des pétroles. 

Prix du baril de pétrole aujourd'hui - En direct - Pétrole bourse - Cotation Pétrole

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures. 

Vous avez sur le graphique ci-dessus le cours du pétrole brut en temps réel.

Vous avez la possibilité de remonter le temps pour connaître l'historique de la valeur du pétrole brut sur les dernières années.

• Performance 10 ans* : -8,04 %
• Performance 5 ans* : + 88,70 %
• Performance 2021 : + 56.39 %

*date arrêtée au 31/12/2021.

Comment Investir dans le Pétrole ? Pétrole bourse

Investir dans le pétrole à long terme est une approche différente du trading.

En effet, l'investisseur va chercher à profiter de la hausse des prix du pétrole à long terme, et/ou de prix de pétrole élevés. Cela est généralement réalisé par le biais d'ETF (fonds négociés en bourse) sur le pétrole et l'énergie, et d'actions du secteur pétrolier. Ainsi, investir dans des ETF pétrole permet d'investir dans le pétrole à moyen/long terme, et acheter des actions de pétrole permet de profiter de prix de pétrole en hausse ou élevés, via l'exploitation des groupes pétroliers.

Il existe un grand nombre d'ETF Pétrole qui permettent d'investir dans le pétrole. Un nombre encore plus grand est accessible si l'investisseur souhaite investir plus globalement dans l'énergie et le pétrole.

Voici une liste non exhaustive d'ETF Pétrole que vous pouvez trouver chez Admirals.

Cliquez sur le nom de l'ETF Pétrole pour connaître les conditions d'investissement.

Note : ceci n'est pas un conseil en investissement. Chaque investissement doit être précédé d'une analyse personelle.

• iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF 
• iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS USD Acc ETF 
• LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 OIL &GAS ETF

Vous pouvez également devenir actionnaire en achetant des actions pétrolières d'une entreprise du secteur du pétrole. Concernant les actions du pétrole, il en existe également un grand nombre en bourse, dont Total, Shell et BP en Europe, sans oublier les grands groupes pétroliers américains comme ExxonMobil et Chevron.

Investir dans le pétrole

Grâce au compte Invest.MT5, vous pouvez acheter et vendre des ETF et des actions du secteur pétrolier.

1. Connectez-vous à votre compte Invest.MT5 sur MetaTrader 5
2. Dans l'onglet Observation du marché Faites un clic droit
3. Allez dans Symboles et tapez le nom de l'ETF ou de l'action dans la barre de recherche
4. Sélectionnez l'actif et cliquez sur Afficher le symbole
5. Faites un clic droit sur l'actif dans Observation du marché et cliquez sur Nouvel Ordre

Vous souhaitez commencer à acheter et à vendre des ETF ou des actions du secteur pétrolier ?

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Comment trader le pétrole ? Pétrole trading

A la différence de l'investissement pétrolier, il est tout à fait possible de trader le pétrole grâce aux CFD (Contracts for Difference).

Grâce au CFD, vous pouvez trader, à la hausse (long) ou à la baisse (court) le Brent ou le WTI.

Nous vous invitons à découvrir les conditions de trading du CFD Brent et du CFD Crudoil WTI et à prendre connaissance de notre article dédié aux contrat à terme Pétrole.

Attention : trader via des CFD comporte des risques, notamment à cause de l'effet de levier. Soyez prudent.

Si vous débutez dans le monde du trading, nous vous conseillons de lire l'article dédié au trading.

Pour trader le CFD WTI ou Brent, suivez ces quelques étapes :

1. Connectez-vous à votre compte de trading MetaTrader 5
2. Dans l'onglet Observation du marché Faites un clic droit
3. Allez dans Symboles et tapez WTI ou Brent dans la barre de recherche
4. Sélectionnez le pétrole WTI ou Brent et cliquez sur Afficher le symbole
5. Faites un clic droit sur WTI ou Brent dans Observation du marché et cliquez sur Nouvel Ordre puis Acheter ou Vendre en fonction si vous êtes court ou long.

Investir avec Admirals

Avec le compte Invest.MT5 d'Admirals, vous pouvez investir dans plus de 4 300 titres, y compris des actions pétrolières et des ETF du secteur du pétrole ! Les autres avantages du compte Invest.MT5 sont les suivants :

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FAQ Pétrole Bourse

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