Trader avec le Taux de Chômage en Bourse

L'annonce des Taux de Chômage prévus sur le calendrier économique, suscite l'attente des investisseurs et traders du monde entier. Si vous aussi vous voulez apprendre à trader le Taux de Chômage des principaux pays, lisez jusqu'à la dernière ligne cet article !

C'est Quoi le Taux de Chômage ?

Le taux de chômage représente le nombre de personnes sans emploi dans un pays. C'est aussi une mesure de la santé économique du pays :

• Si le pays compte peu de chômage, le pays est en pleine croissance car une grande part de la population active travaille et permet à l'économie de progresser.
• Si le pays compte beaucoup de chômage, cela sous-entend que le marché de l'emploi est en difficulté et traduit une santé plus faible de l'économie du pays.

Cette donnée majeure est une source de prise de décisions pour les investisseurs et une opportunité de trading pour les traders Forex et indices CFD (Contrat pour la différence) !

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Evolution du Taux de Chômage France, Allemand et Américain

Voyons dès à présent l'évolution du taux de chômage de la France, l'Allemagne et des Etats-Unis sur 8 ans !

Source: https://data.oecd.org/fr/unemp/taux-de-chomage.htm

Le taux de chômage d'un pays est un des nombreux indicateurs de bonne santé économique de celui-ci. On peut d'ailleurs le voir sur le graphique ci-dessus :

• Avant la crise de 2008, le taux de chômage de chacun des pays était en baisse.

Taux de Chômage aux Etats-Unis

C'est à partir de 2007 que les chiffres du chômage ont commencé à s'aggraver aux Etats-Unis, avec le début de la crise des subprimes. C'est cette même crise économique qui a touché le continent européen un an plus tard en 2008.

Durant les deux ans qui suivirent, le chômage continua de monter aux Etats-Unis atteignant les 9.6% en 2010, avant de repartir à la baisse jusqu'à aujourd'hui. Il aura tout de même fallu attendre 2016 pour que le taux du chômage américain revienne en dessous des 5% comme c'était le cas avant la crise.

Taux de Chômage de l'Allemagne

Côté européen, l'Allemagne a été moins impactée par la crise que son voisin la France. Après une légère correction du nombre de chômeurs entre 2008 et 2009, les chiffres se sont améliorés et la tendance baissière a reprise jusqu'à descendre à 3.7% de chômeurs en 2018.

Taux de Chômage en France

Comme vous pouvez le voir sur le graphique de l'évolution du taux de chômage, dans le cas de la France c'est encore différent. Le pays a été très impacté suite à la crise de 2008 avec un taux de chômage qui n'a cessé d'augmenter pendant 7 ans, atteignant les 10.4% en 2015. Ce n'est qu'après cela que le taux de chômage a recommencé à chuter pour revenir aux alentours des 9% de chômeurs en 2018.

A retenir !

Il est important de comprendre qu'il est possible de faire du trading sur les taux de chômage des économies majeures en cas de hausse du chômage comme en cas de baisse grâce au trading CFD !

Quand Trader le Taux de Chômage avec le Calendrier Économique?

Source: https://admiralmarkets.com/fr/analyses/calendrier-forex

Que ce soit pour les Etats-unis, la France, l'Allemagne ou encore l'Espagne, vous pouvez retrouver tous les résultats de cette publication sur notre calendrier économique Admirals UK Ltd pour une réactivité et une interprétation rapide des résultats.

Grâce à ce calendrier, vous êtes en mesure de connaître les prochaines publications des taux de chômage du pays de votre choix, des semaines voire des mois à l'avance afin de mieux programmer vos séances de trading sur le Taux de chômage !

Comment Interpréter les Résultats du Taux de Chômage ?

Face à une publication économique telle que le Taux de chômage, il existe toujours 3 scénarios probables. Une fois le résultat publié, vous pourrez constater soit :

• Un taux de chômage en accord avec le consensus et les attentes du marché. Dans ce cas il est probable que le marché ne réagisse pas particulièrement à la nouvelle économique et poursuive tout simplement les oscillations en cours.

• Un taux de chômage supérieur au consensus et aux attentes du marché. Cela est considéré comme un signe négatif vis-à-vis du pays et aura tendance à faire pression sur les actifs en relation avec le pays comme l'indice boursier ou encore la devise, puisque ce résultat traduit un ralentissement de l'économie et de l'emploi.

• Un taux de chômage inférieur au consensus et aux attentes du marché. Cela est considéré comme favorable pour l'économie du pays par les acteurs de marché et donc un signe positif pour les actifs en relation avec le pays comme l'indice boursier ou encore la devise.

Ce n'est pas tout !

L'écart entre le résultat et les estimations connues du marché est un facteur important afin d'anticiper l'amplitude du mouvement suite à la publication économique. Il faut notamment tenir compte de la possibilité que les marchés aient déjà anticipé le résultat de la publication ce qui aura pour conséquence :

• Soit une absence de réaction, ce qui reste rare
• Soit une relance du mouvement initié auparavant

Une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où les résultats sont différents des estimations et attentes du marché, il y aura de la volatilité sur les marchés du Forex et des indices Boursiers.

Sur Quels Actifs Trader avec le Taux de Chômage ?

1. Indices CFD américains S&P500, Nasdaq 100, Dow Jones 30
2. Indice CFD allemand DAX30
3. Indice CFD français CAC40
4. Forex avec les paires libellées dans la monnaie de l'économie (EUR USD pour les taux de chômage US et européens…)

Sachez que les publications économiques concernant le taux de chômage sont susceptibles d'impacter toutes les bourses mondiales, et ceci notamment au travers des indices boursiers majeurs tels que listés précédemment.

Pourquoi ? C'est très simple !

Les chiffres du chômage font partie des indicateurs permettants de juger de la bonne santé économique d'un pays. Ainsi, les publications économiques concernant le taux de chômage d'un pays vont impacter le cours de ses indices boursiers majeurs et celui des paires Forex libellées dans la devise du pays.

Vous pensez que l'annonce d'une baisse du taux de chômage allemand a des chances d'être perçue comme un signe de bonne santé économique du pays ?

• Dans ce cas, il est possible d'anticiper une hausse de l'indice boursier DAX30 CFD.

Ce n'est pas tout !

S'il vous est possible de trader le taux de chômage au travers de l'impact des annonces économiques sur les indices boursiers majeurs, il vous est également possible de spéculer sur l'économie d'un pays directement sur son taux de change !

Ainsi, si vous pensez que la prochaine annonce des chiffres du chômage aux Etats-Unis va être une bonne nouvelle pour l'économie du pays avec un taux de chômage en baisse :

• Vous pouvez spéculer sur toutes les paires majeures de devises telles que l'EURUSD ou le GBPUSD, et prendre des positions vendeuses sur ces paires Forex pour bénéficier du potentiel mouvement baissier à venir suite au renfort de l'économie US.

Vous l'aurez compris, le trading du taux de chômage demande peu de temps à passer derrière les écrans, car il tient compte des heures de publication des chiffres du chômage. Il convient également à tous les styles de traders que ce soit les traders Forex ou indices CFD !

Je trade le taux de chômage !

Les 6 Avantages du Trading sur le Taux de Chômage

1. Séances de trading faciles à planifier avec le calendrier économique
2. Vous tradez en peu de temps
3. Vous obtenez un résultat rapide suite à la publication économique
4. Vous tradez les taux de chômage en day trading
5. Vous investissez sur un indice boursier en Swing trading
6. Vous bénéficiez d'un spread compétitif sur les principaux indices boursiers et paires Forex afin d'être positif sur vos opérations le plus rapidement possible !

Vous l'aurez compris, vous retrouvez ici tous les avantages de trader le calendrier économique, vous pouvez même trader d'autres publications comme le Rapport ADP US ! Mais quand est-il par contre des désavantages du trading sur Taux de chômage ?

1. Le Trading sur taux suscite parfois des Mouvements imprédictibles
2. Il offre peu d'opportunités car l'annonce est publiée seulement une fois dans le mois

Néanmoins, les avantages sont nombreux, c'est pourquoi Admirals fournit des séances "trader le calendrier économique". Cela vous permet d'apprendre en direct à interpréter la publication des taux du chômage et des autres évènements économiques majeurs !

Toutes les Raisons de Trader le Taux de Chômage avec Admirals !

• Vous êtes protégé avec la Régulation FCA (Financial Conduct Authority).
• Vous bénéficiez de la protection contre un solde négatif illimité si vous êtes un client individuel et limitée à 50 000 £ si vous êtes un client professionnel.
• Vos fonds sont gardés sur des comptes ségrégués à la Barclays banque de Paris.
• Vous avez accès à un effet de levier jusqu'à 1:30 pour le particulier et effet de levier 1:500 pour le professionnel.
• Vous tradez avec un spread typique CFD DAX 30 CAC 40 de 1 point.
• Vos ordres sont exécutés ultra-rapidement.
• Vous tradez des Mini - lots, disponibles sur les indices CFD : à partir de 0,10 lot avec 0.10 € centime le point !
• Vous n'avez pas de recotation avec notre exécution au marché direct sur les ordres de bourse CFD.
• Vous n'avez aucun écart minimum pour le Stop Loss (SL) et le Take Profit (TP).
• Vous tradez à la hausse comme à la baisse les résultats des Taux de Chômage des plus grandes économies !

Comment Trader le Taux de chômage sur CFD en Temps Réel ?

1. A très court terme avec le Scalping pour attraper quelques points/pips.
2. Tradez sur la journée avec le Day Trading pour des scénarios journaliers.
3. Spéculez sur plusieurs jours avec Swing trading pour exploiter des scénarios importants.
4. Investissez sur le long terme selon votre analyse fondamentale des résultats du taux de chômage.

Scalping, Day Trading et Chômage

La principale caractéristique du Scalping et Day trading des taux de chômage est que l'ensemble des positions sont ouvertes et fermées dans la journée, contrairement au Swing Trading !

Vous cherchez des opportunités sur des unités de temps courtes (1 minute, 5 minutes…) ce qui nécessite de la discipline, de la réactivité et de l'expérience. Il est aussi important de prêter attention aux premières réactions de la publication du taux de chômage qui peuvent être trompeuses !

Pour trader le calendrier économique et notamment les taux de chômage à court terme, il faut donc être réactifs.

Swing Trading des Résultats du Chômage

Ce style de trading est fait pour ceux d'entre vous qui ont déjà une activité principale car vos positions de Swing trading sur le taux de chômage sont ouvertes et clôturées seulement le lendemain ou plusieurs semaines plus tard.

Vous l'avez certainement compris, l'idée est principalement de trouver les bonnes opportunités de trading sur des unités de temps assez grandes comme les graphiques H4, journaliers et hebdomadaires.

Mais pour définir votre manière de trader une annonce économique telle que les chiffres du chômage, il faut aussi tenir compte de son niveau d'importance et bien étudier le résultat par rapport au consensus attendu du marché.

Les 4 scénarios de Trading sur le Taux de Chômage

1. Anticipation des résultats: il s'agit de prendre position à l'avance en fonction du consensus du marché. Cette approche n'est pas à conseiller en day trading (court terme) mais peut être envisagée en swing trading (moyen/long terme) avec plus de sécurité.
2. Scénario achat/vente: dans cette approche, vous ne tenez pas compte du résultat de la publication, vous tentez juste de capturer la volatilité suscitée par le taux de chômage. Vous pouvez par exemple placer des ordres au-dessus et en-dessous du prix pour rentrer dans le mouvement au moment de l'annonce.
3. Suivi des résultats: dans ce cas, vous pouvez chercher un trade suite à la publication dans le but de suivre l'effet de cette nouvelle et dans le sens logique du résultat.
4. Attente: une fois l'effet de la nouvelle passé, vous pouvez vous joindre à la reprise de la tendance ou rentrer dans la nouvelle tendance déclenchée par la publication en question.

Enfin, une autre solution est possible et pourtant pas toujours facile à envisager, celle de ne pas trader lors des évènements incontrôlables, ce qui revient aussi à trader d'une manière intelligente !

Ce qu'il faut savoir !

Le marché ne suit pas toujours la logique des résultats économiques, il arrive que les acteurs de marché aient anticipé la nouvelle attendue et que le mouvement qui suit la publication soit relativement calme ou incohérent avec les attentes. C'est pourquoi l'interprétation du calendrier économique seule ne suffit pas à prendre les bonnes positions en trading.

Comment Acheter les Résultats positifs des Taux de chômage ?

1. Connectez-vous à votre compte Admirals (WebTrader/MT4/MT5, application Mobile…)
2. Rendez-vous dans l'onglet "Observation du marché"
3. Cliquez droit "Symboles"
4. Tapez le nom du symbole (l'indice boursier ou la paire Forex)
5. Double cliquez sur "DAX30" si vous tradez le Chômage allemand
6. Faites un clic droit sur le nom du symbole, puis choisissez "Fenêtre du Graphique"
7. Une fois que le graphique est apparu, choisissez le nombre de lots
8. Cliquez sur "BUY" à l'aide du raccourci "Trading en un Clic"

Comment Vendre les Résultats des Taux de Chômage?

1. Connectez-vous à votre compte Admirals (WebTrader/MT4/MT5, application Mobile…)
2. Rendez-vous dans l'onglet "Observation du marché"
3. Cliquez droit "Symboles"
4. Tapez le nom du symbole (l'indice boursier ou la paire Forex)
5. Double cliquez sur "S&P500" si vous tradez le chômage américain
6. Faites un clic droit sur le symbole, puis choisissez "Fenêtre du Graphique"
7. Une fois que le graphique est apparu, choisissez le nombre de lots
8. Cliquez sur "SELL" à l'aide du raccourci "Trading en un Clic"

Vous savez maintenant comment vendre à découvert le Taux de chômage américain !

Stratégie pour Trader le Taux de Chômage Allemand - Exemple

Source:Admirals MT5 SE, Graphique M1 DAX 30 CFD (entre le 04 juillet 2019 et le 01 juillet 2019). Accédé le 01 juillet, 2019, 14h00 GMT.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

Voyons dès à présent une stratégie de trading sur le DAX 30 CFD avec la publication économique du 1er juillet 2019 !

Voici le résultat de la publication économique des chiffres du chômage allemand :

Comme vous pouvez le voir, les résultats publiés lors de l'annonce (colonne "Actuel") ont été meilleurs qu'attendus (colonne "Prévision"). Le taux de chômage a baissé alors que le consensus attendu du marché était une hausse de celui-ci.

Quel impact sur le DAX 30 CFD ?

Bien que les chiffres du chômage publiés aient été meilleurs que ceux attendus, ils étaient très éloignés de ceux anticipés par le marché (à savoir 1 000 chômeurs en plus estimés pour le mois de juin, alors qu'il y en a eu 1 000 de moins).

Ce désaccord entre les chiffres réels et les anticipations du marché ont induits un mouvements baissier sur le DAX 30 CFD. L'indice boursier a vécu cette divergence de résultats comme un mauvais signe pour l'économie du pays, car trop imprévisible.

Stratégie de Trading :

Parlons un peu plus de la stratégie abordée dans cet exemple ! Cette méthode peut être appliquée pour scalper ou faire du Day Trading sur les taux de chômage.

Unité de temps nécessaire : 5 min

Indicateurs :

• Moyennes Mobiles Exponentielles (20 et 50 périodes) pour déterminer la tendance
• L'indicateur Heiken Ashi pour trouver un signal de trading

Horaires de trading : 5 min après la publication des Taux de Chômage.

Position acheteuse : Une bougie Heiken Ashi bleue précédée d'une bougie Heiken Ashi rouge doit clôturer avec la moyenne mobile exponentielle 20 périodes supérieure à la moyenne mobile 50 périodes.

Position vendeuse : Une bougie Heiken Ashi rouge précédée d'une bougie Heiken Ashi bleue doit clôturer avec la moyenne mobile exponentielle 20 périodes inférieure à la moyenne mobile 50 périodes.

Vous pouvez tester ce type de signaux avec les Moyennes Mobiles qui vous conviennent le mieux, selon votre approche personnelle et la réactivité des signaux que vous recherchez.

Position du Stop Loss :

• Pour une position acheteuse, le Stop Loss sera placé sous la bougie Heiken Ashi rouge qui précède la bougie Heiken Ashi qui constitue le signal de Trading.
• Pour une position vendeuse, le Stop Loss sera placé au-dessus de la bougie Heiken Ashi bleue qui précède la bougie Heiken Ashi qui constitue le signal de Trading.

Position du Take profit : Que ce soit une position acheteuse ou vendeuse, le Take Profit se trouve à égale distance du Stop loss, soit un ratio de 1 pour 1.

Vous pouvez retrouver une stratégie d'investissement sur les taux de chômage à la fin de cet article !

Les 3 Meilleurs Indicateurs Techniques du Trading Taux de Chômage

1. Heiken Ashi

L'indicateur Heiken Ashi est un code couleur qui permet de lisser le prix pour mieux interpréter les mouvements d'impulsion et de correction de n'importe quel marché, que ce soit pour l'indice boursier S&P500 ou encore pour la paire Forex Euro Dollar.

• La couleur rouge indique que le marché baisse
• La couleur bleue indique que le marché monte

C'est aussi simple que ça ! Vous avez eu l'occasion de voir cet indicateur technique dans l'exemple de stratégie Day trading du taux de chômage allemand présenté plus haut.

1. Moyenne Mobile

La moyenne mobile reste indémodable avec ces nombreuses façons d'être interprétée ! L'une de ces manières est sans aucun doute la lecture de la pente de la moyenne mobile qui procure une réactivité plus grande comparée à la clôture du cours au-dessus ou en dessous de l'indicateur technique.

• Si la pente est haussière, la tendance court terme est orientée à la hausse
• Si la pente est baissière, la tendance court terme est orientée à la baisse

Cette réactivité au changement de direction du cours peut varier avec le paramètre de la moyenne mobile, plus la période est petite, plus la moyenne mobile aura tendance à changer de pente.

1. Canal de Donchian

Le canal de Donchian est un indicateur technique qui se base sur :

• Une borne haute
• Une borne basse
• La période définie de l'indicateur est par défaut 20 jours, mais vous pouvez choisir la période de votre choix

Vous retrouvez un exemple de stratégie pour investir sur le taux de chômage américain à l'aide de l'indicateur Admiral Donchian dans la partie suivante !

Vous devez savoir que cet indicateur ne fait pas partie de la station de trading MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Donc, si vous souhaitez utiliser le Canal de Donchian pour MT4 et MT5, vous devez télécharger gratuitement le plugin MetaTrader 4 ou 5 Édition Suprême.

Comment Investir sur le Taux de Chômage Américain - Exemple

1. Etudiez la tendance journalière selon l'indicateur Canal de Donchian (7 périodes).
2. Attendez une publication du Taux de Chômage positive.
3. Recherchez des opportunités de trading uniquement en cas de clôture au-dessus de la borne haute (en vert) du canal de Donchian.
4. N'oubliez pas d'analyser aussi le contexte politique et économique américain.

Source:Admirals MT5 SE, Graphique D1 S1P500 CFD (entre le 07 juin 2019 et le 22 juillet 2019). Accédé le 22 juillet, 2019, 12h00 GMT.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

(Nous rappelons que les performances passées ne représentent pas une indication fiable des performances futures!)

Voyons dès à présent l'impact de l'annonce économique du 7 juin 2019 sur le taux de chômage le plus important, celui des Etats-Unis !

Voici les résultats de la publication des chiffres du chômage américains :

Comme vous pouvez le voir, les résultats publiés lors de l'annonce (colonne "Actuel") ont été similaires à ceux attendus (colonne "Prévision") avec un taux de chômage de 3.6%.

Quel impact sur le SP 500 CFD ?

Ici le marché n'a pas eu ce qu'on pourrait qualifier de mauvaise surprise avec un taux de chômage très éloigné des prédictions, et a interprété cela comme un signe de bonne santé économique du pays puisque les pronostics établis se sont réalisés.

C'est pourquoi la publication des chiffres du chômage a induit un mouvements haussier sur le S&P500 CFD, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus.

Trading Taux de Chômage - Conclusion

Le trading du taux de chômage ou le trading de news est idéal pour tous les traders qui souhaitent spéculer sur l'économie des grandes puissances mondiales via leurs analyses fondamentales du marché et des chiffres attendus.

Trader le taux de chômage vous prendra très peu de temps, les heures des publications économiques sur le sujet sont connues des semaines voire des mois en avance, vous aurez ainsi tout le temps de vous organiser pour trader les chiffres du chômage tout en ayant d'autres activités à côté !

Gardez vos positions le temps de quelques minutes ou tenez-les plusieurs jours. Le trading avec le calendrier économique est adapté à tous les styles de traders, vous pouvez aussi bien faire du scalping que du day trading ou encore du swing trading sur le taux de chômage !

Formation Trading:

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A propos Admirals

En tant que broker régulé, Admirals vous fournit un accès aux plateformes de trading parmi les plus utilisées dans le monde. Avec nous, vous pouvez trader les CFD, les actions et les ETF. Voici un récapitulatif Pourquoi Trader avec Admirals !

Références

• OCDE
• Financial Conduct Authority
• La Tribune
• Les Echos
• Capital